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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 2 032.00 | 1 735.00 | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 486.00 | 11 313.00 | 9 173.00 | 20 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 875.00 | 28 209.00 | 32 665.00 | 60 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 846.00 | 41 555.00 | 86 291.00 | 127 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 797.00 | 8 978.00 | 210 819.00 | 219 797.00 |
BZ Autres créances | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 331.00 | 8 978.00 | 414 353.00 | 423 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 178.00 | 50 533.00 | 500 645.00 | 551 178.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 123 654.00 | 104 758.00 | | 123 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | 26 975.00 | | 14 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 009.00 | 982.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 229 052.00 | 221 596.00 | | 229 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 346.00 | 34 263.00 | | 56 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 482.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 932.00 | 118 450.00 | | 109 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 986.00 | 102 034.00 | | 104 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 593.00 | 264 229.00 | | 271 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 645.00 | 485 826.00 | | 500 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 842.00 | | 19 436.00 | 111 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 127 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 81 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 782.00 | | 1 631.00 | 40 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 988.00 | | 17 805.00 | 66 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 044.00 | 9 943.00 | 3 431.00 | 35 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 929.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | 9 014.00 | 3 431.00 | 33 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983.00 | 1 116.00 | 89.00 | 983.00 |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | 1 116.00 | 89.00 | 9 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 116.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 209 068.00 | 209 068.00 | | 209 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 994.00 | 277 422.00 | 3 572.00 | 280 994.00 |
VW T.V.A. | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |