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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 199.00 | 596.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 846.00 | 199.00 | 1 038 647.00 | 1 038 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 510.00 | 199.00 | 1 110 311.00 | 1 110 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 038 051.00 | | 1 038 051.00 | 1 038 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 416 074.00 | 356 690.00 | | 416 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 370.00 | 59 384.00 | | 59 370.00 |
DL TOTAL (I) | 812 923.00 | 753 554.00 | | 812 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 115.00 | 189 116.00 | | 127 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 393.00 | 110 730.00 | | 145 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 8 896.00 | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 388.00 | 308 741.00 | | 297 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 311.00 | 1 062 295.00 | | 1 110 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 388.00 | 308 741.00 | | 297 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 607.00 | 88 893.00 | | 136 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 237.00 | 29 509.00 | | 77 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 370.00 | 59 384.00 | | 59 370.00 |