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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 718.00 | 27 253.00 | 27 465.00 | 54 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 563.00 | 110 716.00 | 10 847.00 | 121 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 137.00 | 112 605.00 | 85 532.00 | 198 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 506.00 | 87 166.00 | 68 340.00 | 155 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 041.00 | 355 399.00 | 192 642.00 | 548 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
BZ Autres créances | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
CF Disponibilités | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 814.00 | | 221 814.00 | 221 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 856.00 | 355 399.00 | 414 456.00 | 769 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 793.00 | 17 658.00 | 135.00 | 17 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | -5 196.00 | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | 14 803.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 117 826.00 | 64 606.00 | | 117 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 285.00 | 50 232.00 | | 38 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 17.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 171.00 | 11 530.00 | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 937.00 | 33 031.00 | | 77 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 253.00 | 112 148.00 | | 152 253.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 2 095.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 629.00 | 209 055.00 | | 296 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 456.00 | 273 662.00 | | 414 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 457.00 | 172 908.00 | | 271 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 604.00 | 5 806.00 | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 739.00 | | 174 054.00 | 398 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 751.00 | 548 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 176 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 240.00 | 353 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 035.00 | | 42 758.00 | 137 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 888.00 | | 130 996.00 | 243 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 300.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 286.00 | 66 995.00 | 883.00 | 289 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 387.00 | 270.00 | | 17 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 389.00 | 26 579.00 | | 111 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 508.00 | 40 145.00 | 883.00 | 160 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
VW T.V.A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 457.00 | 271 457.00 | | 271 457.00 |