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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 876.00 | | 2 037 876.00 | 2 037 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 013.00 | | 2 108 013.00 | 2 108 013.00 |
CU Autres participations | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 923.00 | 975 639.00 | | 1 152 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 783.00 | 177 284.00 | | 66 783.00 |
DK Provisions réglementées | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 572.00 | 1 643 789.00 | | 1 710 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 000.00 | 402 270.00 | | 266 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 297.00 | 155 069.00 | | 124 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 779.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 4 013.00 | | 4 576.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 442.00 | 563 131.00 | | 397 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 013.00 | 2 206 920.00 | | 2 108 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 344.00 | 301 893.00 | | 274 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | -2 932.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 260.00 | 287 586.00 | | 166 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 477.00 | 110 302.00 | | 99 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 783.00 | 177 284.00 | | 66 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 866.00 | | 10.00 | 2 037 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 866.00 | | 10.00 | 2 037 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 000.00 | 142 902.00 | 123 096.00 | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
VP Divers | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 751.00 | 57 751.00 | 12 000.00 | 69 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 442.00 | 274 344.00 | 123 099.00 | 397 442.00 |