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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 20 918.00 | 23 288.00 | 44 205.00 |
040 Immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 597.00 | 20 918.00 | 69 680.00 | 90 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
088 Caisse | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
110 Total général Actif | 112 015.00 | 20 918.00 | 91 097.00 | 112 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 349.00 | 120 408.00 | | 133 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 311.00 | 1 542.00 | | 311.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | 2 201.00 | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 637.00 | 124 151.00 | | 135 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 856.00 | 15 541.00 | | 15 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | -241.00 | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 24 072.00 | 25 653.00 | | 24 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 4 897.00 | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 486.00 | 53 330.00 | | 67 486.00 |
252 Charges sociales | 14 879.00 | 17 979.00 | | 14 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 5 821.00 | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 245.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 461.00 | 123 227.00 | | 133 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 176.00 | 924.00 | | 2 176.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 280.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 41.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 517.00 | 603.00 | | 1 517.00 |