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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 671.00 | 24 139.00 | 18 532.00 | 42 671.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 084.00 | 24 139.00 | 80 945.00 | 105 084.00 |
060 Stock marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
110 Total général Actif | 130 470.00 | 24 139.00 | 106 331.00 | 130 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 904.00 | 252 633.00 | | 286 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 592.00 | 1 097.00 | | 5 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 633.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 496.00 | 258 364.00 | | 292 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 391.00 | 73 879.00 | | 93 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 825.00 | 1 030.00 | | -2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 46 188.00 | 37 413.00 | | 46 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 2 194.00 | | 5 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 897.00 | 85 144.00 | | 105 897.00 |
252 Charges sociales | 29 835.00 | 27 729.00 | | 29 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | 3 745.00 | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 2 794.00 | 2 159.00 | | 2 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 771.00 | 233 291.00 | | 284 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 725.00 | 25 072.00 | | 7 725.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 419.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 945.00 | 24 654.00 | | 5 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |