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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 868 339.00 | | 1 868 339.00 | 1 868 339.00 |
AP Constructions | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 977.00 | 22 414.00 | 8 562.00 | 30 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 806.00 | 34 806.00 | 1 878 000.00 | 1 912 806.00 |
BT Marchandises | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 256 378.00 | | 256 378.00 | 256 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 137.00 | | 524 137.00 | 524 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 944.00 | 34 806.00 | 2 402 138.00 | 2 436 944.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 318.00 | 310 119.00 | | 50 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 318.00 | 2 427 119.00 | | 2 167 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 832.00 | 102 279.00 | | 103 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | 41 095.00 | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 819.00 | 143 375.00 | | 234 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 138.00 | 2 570 495.00 | | 2 402 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 157.00 | | 2 014 157.00 | 2 014 157.00 |
FG Production vendue services | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 248.00 | | 2 017 248.00 | 2 017 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 010.00 | 2 083 088.00 | | 2 019 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 692.00 | 1 772 969.00 | | 1 968 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 318.00 | 310 119.00 | | 50 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 709.00 | | 2 525.00 | 1 910 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 1 912 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 43 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 339.00 | | | 1 868 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | | 2 365.00 | 41 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 160.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 231.00 | 1 002.00 | 427.00 | 34 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | 1 002.00 | 427.00 | 34 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VP Divers | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 026.00 | 73 778.00 | 247.00 | 74 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 819.00 | 234 819.00 | | 234 819.00 |