| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 773.00 | 338 315.00 | 292 458.00 | 630 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 5 474.00 | 4 126.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 762.00 | 351 747.00 | 378 015.00 | 729 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 185 939.00 | | 185 939.00 | 185 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 107.00 | 351 747.00 | 596 360.00 | 948 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 263.00 | -277 944.00 | | -197 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | 80 681.00 | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | -82 735.00 | -97 263.00 | | -82 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 262.00 | 628 751.00 | | 539 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 16 560.00 | | 14 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 945.00 | 16 665.00 | | 17 945.00 |
EA Autres dettes | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 095.00 | 711 976.00 | | 679 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 360.00 | 614 713.00 | | 596 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 436.00 | 213 517.00 | | 131 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 908.00 | 132 836.00 | | 116 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 528.00 | 80 681.00 | | 14 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 384.00 | 8 378.00 | | 721 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 1 431.00 | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 426.00 | 6 947.00 | | 663 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 002.00 | 59 745.00 | | 292 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 044.00 | 59 745.00 | | 284 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 262.00 | 92 425.00 | 446 837.00 | 539 262.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 095.00 | 232 258.00 | 446 837.00 | 679 095.00 |