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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 109.00 | 77 372.00 | 21 737.00 | 99 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 109.00 | 77 372.00 | 21 737.00 | 99 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
084 Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
110 Total général Actif | 146 829.00 | 77 372.00 | 69 456.00 | 146 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 913.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 297.00 | 88 768.00 | | 108 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 508.00 | 4 425.00 | | 5 508.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 806.00 | 93 193.00 | | 113 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770.00 | 12 639.00 | | 15 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 320.00 | -3 200.00 | | 32 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 571.00 | 42 284.00 | | 48 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 500.00 | -18 500.00 | | -18 500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 871.00 | 16 903.00 | | 16 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 4 183.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 048.00 | 22 562.00 | | 7 048.00 |
252 Charges sociales | 1 487.00 | 4 629.00 | | 1 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | 9 828.00 | | 4 637.00 |
262 Autres charges | | 830.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 054.00 | 91 328.00 | | 109 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 751.00 | 1 865.00 | | 4 751.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 1 000.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 465.00 | 865.00 | | 4 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |