| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 164.00 | 18 153.00 | 1 011.00 | 19 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 713.00 | 142 353.00 | 100 361.00 | 242 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 436.00 | 160 506.00 | 789 931.00 | 950 436.00 |
BT Marchandises | 122 218.00 | 10 921.00 | 111 297.00 | 122 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
BZ Autres créances | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
CF Disponibilités | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 520.00 | 10 921.00 | 365 599.00 | 376 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 956.00 | 171 426.00 | 1 155 529.00 | 1 326 956.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 259.00 | 285 259.00 | | 285 259.00 |
DH Report à nouveau | 99 069.00 | 133.00 | | 99 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 659.00 | 98 936.00 | | 107 659.00 |
DL TOTAL (I) | 513 987.00 | 406 328.00 | | 513 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 255.00 | 241 119.00 | | 89 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 102 372.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 066.00 | 337 972.00 | | 369 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 49 563.00 | | 49 701.00 |
EA Autres dettes | 133 447.00 | 614.00 | | 133 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 542.00 | 731 640.00 | | 641 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 529.00 | 1 137 967.00 | | 1 155 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 624.00 | 642 992.00 | | 628 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 968.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 104.00 | | 5 162.00 | 980 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 870.00 | | 5 156.00 | 292 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 233.00 | | 6.00 | 97 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 415.00 | 25 063.00 | 7 973.00 | 143 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 415.00 | 25 063.00 | 7 973.00 | 143 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 030.00 | 11 647.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | 11 647.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | 11 647.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 647.00 | 8 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 066.00 | 369 066.00 | | 369 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
UX Autres créances clients | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 255.00 | 76 336.00 | 12 919.00 | 89 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 950.00 | 147 870.00 | 240 080.00 | 387 950.00 |
VI Groupe et associés | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 462.00 | 152 011.00 | 76 451.00 | 228 462.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 542.00 | 628 624.00 | 12 919.00 | 641 542.00 |