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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 069.00 | | 403 069.00 | 403 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 24.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181.00 | 6 094.00 | | 6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 101.00 | 219 593.00 | | 190 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 786.00 | 194 809.00 | | 206 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 887.00 | 414 403.00 | | 396 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 069.00 | 420 497.00 | | 403 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 887.00 | 414 403.00 | | 396 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900.00 | 8 700.00 | | 7 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813.00 | 8 675.00 | | 7 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 24.00 | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
VI Groupe et associés | 206 786.00 | 206 786.00 | | 206 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 887.00 | 396 887.00 | | 396 887.00 |