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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 10 323.00 | 2 338.00 | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 710.00 | 16 323.00 | 16 388.00 | 32 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
BN En cours de production de biens | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
BZ Autres créances | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CF Disponibilités | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 958.00 | | 512 958.00 | 512 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 669.00 | 16 323.00 | 529 346.00 | 545 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 383.00 | 160 913.00 | | 108 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 834.00 | -52 530.00 | | -80 834.00 |
DL TOTAL (I) | 137 549.00 | 218 383.00 | | 137 549.00 |
DP Provisions pour risques | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 207.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 068.00 | 43 209.00 | | 44 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 545.00 | 316 514.00 | | 258 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 299.00 | 57 688.00 | | 49 299.00 |
EA Autres dettes | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 990.00 | 419 753.00 | | 351 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 346.00 | 677 943.00 | | 529 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 990.00 | 419 753.00 | | 351 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 740.00 | | 738 740.00 | 738 740.00 |
FG Production vendue services | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 247.00 | | 790 247.00 | 790 247.00 |
FM Production stockée | | | 4 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 29 249.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 15 919.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080.00 | 11 000.00 | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 26 919.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | 11 042.00 | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | 11 042.00 | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 15 876.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 998.00 | 1 897 745.00 | | 813 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 833.00 | 1 950 275.00 | | 894 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 834.00 | -52 530.00 | | -80 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 32 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 046.00 | 12 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 533.00 | 3 720.00 | 2 930.00 | 15 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 494.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 3 225.00 | 2 930.00 | 10 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 004.00 | | 13 197.00 | 53 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 545.00 | 258 545.00 | | 258 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 275 734.00 | 275 734.00 | | 275 734.00 |
VB T. V. A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 303.00 | 396 303.00 | | 396 303.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 990.00 | 351 990.00 | | 351 990.00 |