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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 021.00 | | 526 021.00 | 526 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 632 518.00 | | 7 632 518.00 | 7 632 518.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 458.00 | | 7 646 458.00 | 7 646 458.00 |
CU Autres participations | 7 106 497.00 | | 7 106 497.00 | 7 106 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 645.00 | 669 489.00 | | 653 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 688.00 | 380 156.00 | | 261 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865 333.00 | 5 999 645.00 | | 5 865 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 593.00 | 473 701.00 | | 581 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 2 340.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 957.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 298.00 | 999.00 | | 1 191 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 125.00 | 677 718.00 | | 1 781 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 458.00 | 6 677 363.00 | | 7 646 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 125.00 | 677 718.00 | | 1 781 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 963.00 | 393 194.00 | | 274 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275.00 | 13 038.00 | | 13 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 688.00 | 380 156.00 | | 261 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 763.00 | | 2 214 511.00 | 6 672 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254 756.00 | 7 632 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 756.00 | 7 632 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672 763.00 | | 2 214 511.00 | 6 672 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 298.00 | 1 191 298.00 | | 1 191 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 021.00 | | 526 021.00 | 526 021.00 |
VI Groupe et associés | 530 095.00 | 530 095.00 | | 530 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 577.00 | 10 556.00 | 526 021.00 | 536 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 125.00 | 1 781 125.00 | | 1 781 125.00 |