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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 384.00 | 19.00 | 403.00 |
AH Fonds commercial | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 13 201.00 | 5 844.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 13 155.00 | 4 160.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 003.00 | 26 739.00 | 22 264.00 | 49 003.00 |
BT Marchandises | 535 729.00 | 800.00 | 534 929.00 | 535 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 852.00 | | 265 852.00 | 265 852.00 |
BZ Autres créances | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
CF Disponibilités | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 151.00 | 800.00 | 1 314 351.00 | 1 315 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 154.00 | 27 539.00 | 1 336 614.00 | 1 364 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 267.00 | -1 955.00 | | -4 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | -2 312.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136.00 | 5 733.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 947.00 | 363 743.00 | | 464 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 255.00 | 330 199.00 | | 702 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 506.00 | 73 362.00 | | 30 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 112 611.00 | 73 415.00 | | 112 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 478.00 | 880 404.00 | | 1 330 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 614.00 | 886 137.00 | | 1 336 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 531.00 | 860 879.00 | | 865 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 514.00 | 8 226.00 | 26 739.00 | 18 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 134.00 | 384.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 8 091.00 | 26 355.00 | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 255.00 | 702 255.00 | | 702 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
UX Autres créances clients | 265 852.00 | 265 852.00 | | 265 852.00 |
VB T. V. A. | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VI Groupe et associés | 464 947.00 | | 464 947.00 | 464 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 480.00 | 385 480.00 | | 385 480.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 478.00 | 865 531.00 | 464 947.00 | 1 330 478.00 |