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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 477 891.00 | | 477 891.00 | 477 891.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 715.00 | 34 191.00 | 14 523.00 | 48 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 957.00 | 30 380.00 | 28 577.00 | 58 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 323.00 | 64 571.00 | 522 752.00 | 587 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
072 Créances – Autres | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
084 Disponibilités | 860 677.00 | | 860 677.00 | 860 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 517.00 | | 958 517.00 | 958 517.00 |
110 Total général Actif | 1 545 840.00 | 64 571.00 | 1 481 269.00 | 1 545 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 710.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 927 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 206 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 481 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 321.00 | | | 685 321.00 |
230 Autres produits | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 243.00 | | | 709 243.00 |
242 Autres charges externes. | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 148.00 | | | 328 148.00 |
252 Charges sociales | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 327.00 | | | 655 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 786.00 | | | 581 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 253.00 | | | 37 253.00 |