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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 444.00 | 1 723.00 | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 020.00 | 25 737.00 | 25 283.00 | 51 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 487.00 | 26 180.00 | 30 306.00 | 56 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 574.00 | 7 678.00 | 60 896.00 | 68 574.00 |
072 Créances – Autres | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
084 Disponibilités | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 251.00 | 7 678.00 | 142 573.00 | 150 251.00 |
110 Total général Actif | 206 738.00 | 33 858.00 | 172 879.00 | 206 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 239.00 | 408 236.00 | | 505 239.00 |
222 Production stockée | -41 104.00 | 31 223.00 | | -41 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 4 275.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 150.00 | 449 734.00 | | 465 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 435.00 | 138 132.00 | | 123 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -534.00 | 288.00 | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 119 077.00 | 103 001.00 | | 119 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 3 246.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 896.00 | 129 879.00 | | 120 896.00 |
252 Charges sociales | 58 584.00 | 62 023.00 | | 58 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 254.00 | 10 012.00 | | 10 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 364.00 | 446 598.00 | | 441 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 786.00 | 3 136.00 | | 23 786.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | -9 169.00 | 9 500.00 | | -9 169.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | 2 179.00 | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | -6 947.00 | 7 512.00 | | -6 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -753.00 | | | -753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 957.00 | 2 957.00 | | 20 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |