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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 13 645.00 | 43 728.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 687.00 | 5 640.00 | 17 048.00 | 22 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 703.00 | 19 285.00 | 87 419.00 | 106 703.00 |
BT Marchandises | 502 307.00 | | 502 307.00 | 502 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 187.00 | | 430 187.00 | 430 187.00 |
BZ Autres créances | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
CF Disponibilités | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 427.00 | | 1 156 427.00 | 1 156 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 130.00 | 19 285.00 | 1 243 845.00 | 1 263 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 1 698.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 205 273.00 | 201 698.00 | | 205 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 811.00 | 75 386.00 | | 162 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 154.00 | 289 665.00 | | 301 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 500.00 | 121 289.00 | | 120 500.00 |
EA Autres dettes | 122 835.00 | 182 081.00 | | 122 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 274.00 | 274 607.00 | | 331 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 573.00 | 943 028.00 | | 1 038 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 845.00 | 1 144 726.00 | | 1 243 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 573.00 | 943 028.00 | | 1 038 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 011.00 | 75 386.00 | | 154 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 020.00 | 78 193.00 | 1 955 213.00 | 1 877 020.00 |
FG Production vendue services | 549 375.00 | 300.00 | 549 675.00 | 549 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 395.00 | 78 493.00 | 2 504 888.00 | 2 426 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 574.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 574.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -574.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 466.00 | 1 754 154.00 | | 2 552 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 892.00 | 1 752 456.00 | | 2 548 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | 1 698.00 | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 389.00 | | 26 315.00 | 80 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | | 16 059.00 | 64 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | 10 256.00 | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 15 143.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 15 143.00 | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 154.00 | 301 154.00 | | 301 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 274.00 | 331 274.00 | | 331 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
UX Autres créances clients | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VP Divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 244.00 | 588 601.00 | 26 643.00 | 615 244.00 |
VW T.V.A. | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 573.00 | 1 038 573.00 | | 1 038 573.00 |