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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 2 121.00 | 2 208.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 3 432.00 | 23 530.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 986.00 | 2 057.00 | 27 929.00 | 29 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 669.00 | 7 610.00 | 54 059.00 | 61 669.00 |
BT Marchandises | 1 015 386.00 | | 1 015 386.00 | 1 015 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
BZ Autres créances | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
CF Disponibilités | 696 233.00 | | 696 233.00 | 696 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 432.00 | | 1 917 432.00 | 1 917 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 101.00 | 7 610.00 | 1 971 491.00 | 1 979 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 012.00 | | | -78 012.00 |
DL TOTAL (I) | -77 012.00 | | | -77 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 040.00 | | | 1 713 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 503.00 | | | 2 048 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 491.00 | | | 1 971 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 493.00 | | | 478 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 895.00 | | 1 659 895.00 | 1 659 895.00 |
FG Production vendue services | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 114.00 | | 1 720 114.00 | 1 720 114.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 116.00 | | | 1 720 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 127.00 | | | 1 798 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 012.00 | | | -78 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392.00 | | | 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 610.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 504.00 | 39 494.00 | 1 570 010.00 | 1 609 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
UX Autres créances clients | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
VI Groupe et associés | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 993 488.00 | | | 2 993 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 347.00 | | | 1 220 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
VW T.V.A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 503.00 | 478 493.00 | 1 570 010.00 | 2 048 503.00 |