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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 2 243.00 | 5 123.00 | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 927.00 | 281 666.00 | 39 260.00 | 320 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 850.00 | 98 637.00 | 79 212.00 | 177 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 676.00 | 382 546.00 | 277 130.00 | 659 676.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BT Marchandises | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 365.00 | 18 814.00 | 473 551.00 | 492 365.00 |
BZ Autres créances | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CF Disponibilités | 745 396.00 | | 745 396.00 | 745 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 720.00 | 18 814.00 | 1 427 906.00 | 1 446 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 396.00 | 401 361.00 | 1 705 035.00 | 2 106 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 761 066.00 | 678 796.00 | | 761 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 82 269.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 839 711.00 | 776 466.00 | | 839 711.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 892.00 | 39 616.00 | | 19 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 653.00 | 11 437.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 161.00 | 617 590.00 | | 598 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 409.00 | 211 987.00 | | 221 409.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 542.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 324.00 | 881 172.00 | | 855 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 035.00 | 1 657 638.00 | | 1 705 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 308.00 | 861 301.00 | | 845 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 402.00 | 436 347.00 | 2 511 749.00 | 2 075 402.00 |
FG Production vendue services | 1 182 104.00 | 4 111.00 | 1 186 215.00 | 1 182 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 506.00 | 440 458.00 | 3 697 964.00 | 3 257 506.00 |
FM Production stockée | | | 3 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 1 812.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | 10.00 | | 9 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 534.00 | 10.00 | | 41 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 802.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | 26 891.00 | | 26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 471.00 | 3 155 621.00 | | 3 804 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 226.00 | 3 073 352.00 | | 3 741 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 245.00 | 82 269.00 | | 63 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 658.00 | 11 460.00 | | 12 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 776.00 | | 65 536.00 | 625 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 635.00 | 659 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 635.00 | 498 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 333.00 | | 5 166.00 | 126 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 042.00 | | 60 369.00 | 470 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 393.00 | 42 154.00 | | 340 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 789.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 939.00 | 41 365.00 | | 338 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | 12 913.00 | 17.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 918.00 | 12 913.00 | 17.00 | 5 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 918.00 | 22 913.00 | 17.00 | 5 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 913.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 161.00 | 598 161.00 | | 598 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 465 336.00 | 465 336.00 | | 465 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VB T. V. A. | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 871.00 | 9 854.00 | 10 016.00 | 19 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 668.00 | 576 668.00 | | 576 668.00 |
VW T.V.A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 672.00 | 830 655.00 | 10 016.00 | 840 672.00 |