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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
AP Constructions | 317 995.00 | 146 973.00 | 171 022.00 | 317 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 757.00 | 94 901.00 | 95 856.00 | 190 757.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 117.00 | 241 874.00 | 360 243.00 | 602 117.00 |
BN En cours de production de biens | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
BZ Autres créances | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 055.00 | | 306 055.00 | 306 055.00 |
CF Disponibilités | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 458.00 | | 674 458.00 | 674 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 576.00 | 241 874.00 | 1 034 701.00 | 1 276 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 293.00 | 358 293.00 | | 358 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 540.00 | 334 560.00 | | 295 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 173.00 | -4 021.00 | | 23 173.00 |
DL TOTAL (I) | 685 890.00 | 697 717.00 | | 685 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132.00 | 217 336.00 | | 189 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 918.00 | 1 211.00 | | 130 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 830.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 955.00 | 7 128.00 | | 23 955.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 811.00 | 230 505.00 | | 348 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 701.00 | 928 222.00 | | 1 034 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 000.00 | 230 505.00 | | 188 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 739.00 | | 104 739.00 | 104 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 739.00 | | 104 739.00 | 104 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 667.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | 1 316.00 | | 5 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 100 000.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 101 868.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 558.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | 64 793.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | 65 350.00 | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 36 518.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 092.00 | 173 080.00 | | 138 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 918.00 | 177 100.00 | | 114 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 173.00 | -4 021.00 | | 23 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 599.00 | | | 615 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 482.00 | 77 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 482.00 | 602 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 887.00 | | | 524 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 207.00 | 33 667.00 | | 208 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 207.00 | 33 667.00 | | 208 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 816.00 | 28 013.00 | 117 229.00 | 188 816.00 |
VI Groupe et associés | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 803.00 | 188 000.00 | 117 229.00 | 348 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | 7 511.00 | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 358.00 | 8 560.00 | | 9 358.00 |
ST Autres comptes | 38 125.00 | 31 843.00 | | 38 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 479.00 | 4 021.00 | | 4 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 581.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 710.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 581.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 8 092.00 | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 110.00 | 3 180.00 | | 17 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756.00 | 201.00 | | 756.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 762.00 | 50 715.00 | | 53 762.00 |