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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 12 536.00 | 344.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 141.00 | 250 211.00 | 16 930.00 | 267 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 107.00 | 262 748.00 | 115 359.00 | 378 107.00 |
BT Marchandises | 243 121.00 | | 243 121.00 | 243 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 337.00 | 6 855.00 | 254 482.00 | 261 337.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | 304 008.00 | | 304 008.00 | 304 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 802.00 | 6 855.00 | 859 946.00 | 866 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 909.00 | 269 603.00 | 975 306.00 | 1 244 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 917.00 | | | 163 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
DL TOTAL (I) | 272 590.00 | | | 272 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
EA Autres dettes | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 716.00 | | | 702 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 306.00 | | | 975 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 297.00 | | | 524 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 917.00 | | 2 665 917.00 | 2 665 917.00 |
FG Production vendue services | 609 001.00 | | 609 001.00 | 609 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 918.00 | | 3 274 918.00 | 3 274 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 85 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 966.00 | | | 3 289 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 293.00 | | | 3 236 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 687.00 | | 2 999.00 | 375 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 378 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 280 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 602.00 | | 2 999.00 | 277 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 241.00 | 11 086.00 | 579.00 | 252 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 241.00 | 11 086.00 | 579.00 | 252 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 189.00 | 4 772.00 | 9 106.00 | 11 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 189.00 | 4 772.00 | 9 106.00 | 11 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 189.00 | 4 772.00 | 9 106.00 | 11 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | 9 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 253 111.00 | 253 111.00 | | 253 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 644.00 | 319 671.00 | 12 972.00 | 332 644.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 297.00 | 524 297.00 | | 524 297.00 |