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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AN Terrains | 47 486.00 | 7 486.00 | 40 000.00 | 47 486.00 |
AP Constructions | 289 730.00 | 207 413.00 | 82 318.00 | 289 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 415.00 | 164 750.00 | 11 665.00 | 176 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 991.00 | 322 570.00 | 94 422.00 | 416 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 862.00 | 708 948.00 | 228 913.00 | 937 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BN En cours de production de biens | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 920.00 | | 664 920.00 | 664 920.00 |
BZ Autres créances | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CF Disponibilités | 329 977.00 | | 329 977.00 | 329 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 415.00 | | 1 172 415.00 | 1 172 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 276.00 | 708 948.00 | 1 401 328.00 | 2 110 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 511 046.00 | 509 412.00 | | 511 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 959.00 | 391 634.00 | | 334 959.00 |
DL TOTAL (I) | 872 781.00 | 927 822.00 | | 872 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 729.00 | 83 644.00 | | 59 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 741.00 | 135 236.00 | | 125 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 052.00 | 418 925.00 | | 343 052.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 547.00 | 697 025.00 | | 528 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 328.00 | 1 624 847.00 | | 1 401 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 913.00 | 59 729.00 | | 492 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 755.00 | | 2 167 755.00 | 2 167 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 755.00 | | 2 167 755.00 | 2 167 755.00 |
FM Production stockée | | | 24 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | 356.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 356.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | -356.00 | | 9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 753.00 | 173 613.00 | | 127 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 140.00 | 2 668 551.00 | | 2 255 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 181.00 | 2 276 917.00 | | 1 920 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 959.00 | 391 634.00 | | 334 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 767.00 | 55 655.00 | 29 474.00 | 682 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 038.00 | 55 655.00 | 29 474.00 | 676 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 664 920.00 | 664 920.00 | | 664 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 729.00 | 24 095.00 | 35 634.00 | 59 729.00 |
VP Divers | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 052.00 | 343 052.00 | | 343 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 726.00 | 753 217.00 | 509.00 | 753 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 547.00 | 492 913.00 | 35 634.00 | 528 547.00 |