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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299 242.00 | 4 518 070.00 | 781 172.00 | 5 299 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 245.00 | 1 517 883.00 | 150 363.00 | 1 668 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878 916.00 | 6 193 536.00 | 4 685 380.00 | 10 878 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338 212.00 | 543 317.00 | 2 794 896.00 | 3 338 212.00 |
BN En cours de production de biens | 723 261.00 | | 723 261.00 | 723 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 869.00 | | 1 031 869.00 | 1 031 869.00 |
BT Marchandises | 171 023.00 | | 171 023.00 | 171 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 066 566.00 | 70 814.00 | 6 995 752.00 | 7 066 566.00 |
BZ Autres créances | 1 822 915.00 | | 1 822 915.00 | 1 822 915.00 |
CF Disponibilités | 288 246.00 | | 288 246.00 | 288 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502 483.00 | 614 130.00 | 13 888 352.00 | 14 502 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 381 399.00 | 6 807 666.00 | 18 573 732.00 | 25 381 399.00 |
CU Autres participations | 3 657 917.00 | | 3 657 917.00 | 3 657 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 658.00 | 3 136.00 | 33 522.00 | 36 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 423 374.00 | 5 423 374.00 | | 5 423 374.00 |
DH Report à nouveau | -542 737.00 | -857 422.00 | | -542 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 965.00 | 314 685.00 | | 336 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 545.00 | | | 273 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 915.00 | 5 618 405.00 | | 6 228 915.00 |
DP Provisions pour risques | 105 965.00 | 97 516.00 | | 105 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 965.00 | 97 516.00 | | 105 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 769.00 | 5.00 | | 279 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735 000.00 | 9 923 525.00 | | 8 735 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 441.00 | 3 429 133.00 | | 2 025 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 595.00 | 877 730.00 | | 943 595.00 |
EA Autres dettes | 212 466.00 | 126 095.00 | | 212 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 132.00 | 48 821.00 | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 238 853.00 | 14 405 308.00 | | 12 238 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 573 732.00 | 20 121 229.00 | | 18 573 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 238 853.00 | 14 405 308.00 | | 12 238 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 769.00 | 5.00 | | 279 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 129.00 | 1 782 527.00 | 4 043 656.00 | 2 261 129.00 |
FD Production vendue biens | 3 440 132.00 | 17 990 086.00 | 21 430 218.00 | 3 440 132.00 |
FG Production vendue services | 42 459.00 | 572 131.00 | 614 590.00 | 42 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 720.00 | 20 344 744.00 | 26 088 464.00 | 5 743 720.00 |
FM Production stockée | | | -1 020 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 676 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 171 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 014.00 | 89 712.00 | | 86 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 628.00 | 119 538.00 | | 244 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 613.00 | -29 826.00 | | -158 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 886 825.00 | 26 240 771.00 | | 25 886 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 549 860.00 | 25 926 086.00 | | 25 549 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 965.00 | 314 685.00 | | 336 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 991.00 | 620 479.00 | 53 934.00 | 5 626 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 447.00 | 3 136.00 | | 154 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472 544.00 | 617 343.00 | 53 934.00 | 5 472 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |