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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 847 362.00 | 535 478.00 | 311 883.00 | 847 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 293.00 | 545 638.00 | 558 655.00 | 1 104 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 534.00 | | 385 534.00 | 385 534.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 1 205 698.00 | | 1 205 698.00 | 1 205 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 915.00 | | 1 612 915.00 | 1 612 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 209.00 | 545 638.00 | 2 171 571.00 | 2 717 209.00 |
CU Autres participations | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 516.00 | 1 859 516.00 | | 1 859 516.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 747.00 | -1 316 060.00 | | -1 734 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 049.00 | -418 687.00 | | -360 049.00 |
DL TOTAL (I) | 534 719.00 | 894 768.00 | | 534 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942.00 | 62 873.00 | | 7 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 684.00 | 100 211.00 | | 87 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 260.00 | 972 421.00 | | 821 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 018.00 | 1 068 418.00 | | 716 018.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 851.00 | 2 203 924.00 | | 1 636 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 571.00 | 3 098 693.00 | | 2 171 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 140.00 | 296 862.00 | | 315 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 140.00 | 296 862.00 | | 315 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 158.00 | 500 410.00 | | 275 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 334.00 | 500 410.00 | | 276 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 805.00 | -203 547.00 | | 38 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 720.00 | 2 960 049.00 | | 364 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 769.00 | 3 378 737.00 | | 724 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 049.00 | -418 687.00 | | -360 049.00 |