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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 385.00 | 236.00 | 5 622.00 |
AH Fonds commercial | 526 348.00 | | 526 348.00 | 526 348.00 |
AN Terrains | 498 211.00 | 67 234.00 | 430 977.00 | 498 211.00 |
AP Constructions | 2 310 220.00 | 992 837.00 | 1 317 383.00 | 2 310 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 345.00 | 551 402.00 | 345 943.00 | 897 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 914.00 | 514 634.00 | 33 280.00 | 547 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 347.00 | | 852 347.00 | 852 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 007.00 | 2 131 492.00 | 3 506 515.00 | 5 638 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 771 970.00 | | 771 970.00 | 771 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 255.00 | 320.00 | 32 935.00 | 33 255.00 |
BZ Autres créances | 290 640.00 | | 290 640.00 | 290 640.00 |
CF Disponibilités | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 615.00 | 320.00 | 1 215 295.00 | 1 215 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 623.00 | 2 131 812.00 | 4 721 810.00 | 6 853 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 464.00 | 1 488 464.00 | | 1 488 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 821.00 | 22 610.00 | | 133 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 16 840.00 | | |
DG Autres réserves | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 939.00 | 94 371.00 | | 71 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 078.00 | 1 640 140.00 | | 1 712 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 671.00 | 1 631 839.00 | | 1 494 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 358.00 | 597 518.00 | | 596 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 657.00 | 846 724.00 | | 671 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 172.00 | 212 145.00 | | 211 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 190.00 | 18 348.00 | | 30 190.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833.00 | 3 918.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 732.00 | 3 312 343.00 | | 3 009 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 810.00 | 4 952 482.00 | | 4 721 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 790.00 | | | 2 629 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 106.00 | | 43 902.00 | 5 594 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 638 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 992.00 | | 977.00 | 530 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 795.00 | | 42 896.00 | 4 210 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 319.00 | | 29.00 | 852 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 111.00 | 202 381.00 | | 1 929 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 741.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 466.00 | 201 641.00 | | 1 924 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 320.00 | 799.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 320.00 | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 320.00 | 799.00 | 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 657.00 | 671 657.00 | | 671 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VC Groupe et associés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 288.00 | 1 066 346.00 | 379 942.00 | 1 446 288.00 |
VI Groupe et associés | 589 578.00 | 589 578.00 | | 589 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055.00 | | | 182 055.00 |
VP Divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 646.00 | 342 646.00 | | 342 646.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 732.00 | 2 629 790.00 | 379 942.00 | 3 009 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
ST Autres comptes | 422 562.00 | | | 422 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YT Sous‐traitance | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 429 271.00 | | | 1 429 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 925.00 | | | 1 356 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 957.00 | | | 556 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |