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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 729.00 | 73 717.00 | 12 012.00 | 85 729.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 560.00 | 73 717.00 | 24 843.00 | 98 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
060 Stock marchandises | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | 1 758.00 | 9 066.00 | 10 824.00 |
072 Créances – Autres | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 384.00 | 1 758.00 | 128 626.00 | 130 384.00 |
110 Total général Actif | 228 944.00 | 75 475.00 | 153 469.00 | 228 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 852.00 | 240 845.00 | | 209 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 197.00 | 157 536.00 | | 83 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 665.00 | 5 670.00 | | 4 665.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | -6 265.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 3 014.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 948.00 | 400 800.00 | | 299 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 127.00 | 168 504.00 | | 143 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 772.00 | 150.00 | | 1 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 546.00 | 53 713.00 | | 26 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -2 910.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 38 177.00 | 47 040.00 | | 38 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 4 149.00 | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 896.00 | 83 401.00 | | 64 896.00 |
252 Charges sociales | 21 707.00 | 31 644.00 | | 21 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 705.00 | 8 916.00 | | 9 705.00 |
256 Dotations aux provisions | | 754.00 | | |
262 Autres charges | 379.00 | 3 490.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 983.00 | 398 850.00 | | 309 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 035.00 | 1 949.00 | | -10 035.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 406.00 | 865.00 | | 4 406.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | 1 732.00 | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 247.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 308.00 | 839.00 | | -7 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669.00 | | | 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |