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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 465.00 | 6 986.00 | 89 479.00 | 96 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 465.00 | 6 986.00 | 114 479.00 | 121 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
072 Créances – Autres | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
084 Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
110 Total général Actif | 175 848.00 | 6 986.00 | 168 862.00 | 175 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 243.00 | | | 237 243.00 |
222 Production stockée | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 293.00 | | | 251 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
242 Autres charges externes. | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
252 Charges sociales | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 457.00 | | | 241 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
294 Charges financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 268.00 | | | 18 268.00 |