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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 132 814.00 | | 4 132 814.00 | 4 132 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 132 814.00 | | 4 132 814.00 | 4 132 814.00 |
060 Stock marchandises | 246 276.00 | | 246 276.00 | 246 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 391 428.00 | | 391 428.00 | 391 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 132.00 | | 639 132.00 | 639 132.00 |
110 Total général Actif | 4 771 946.00 | | 4 771 946.00 | 4 771 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 478 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 393 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 991 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 771 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 276.00 | | | 246 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246 276.00 | | | -246 276.00 |
242 Autres charges externes. | 25 182.00 | 4 248.00 | | 25 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
252 Charges sociales | 461.00 | 425.00 | | 461.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 677.00 | 4 673.00 | | 27 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 677.00 | -4 673.00 | | -27 677.00 |
280 Produits financiers | 486 043.00 | 560 303.00 | | 486 043.00 |
294 Charges financières | 32 812.00 | 68 071.00 | | 32 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 538.00 | 2 909.00 | | 2 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 15 125.00 | | 29 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 393 226.00 | 469 526.00 | | 393 226.00 |