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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 38 245.00 | 9 121.00 | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 934.00 | 76 469.00 | 3 464.00 | 79 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 315.00 | 114 714.00 | 17 601.00 | 132 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 312.00 | 114 714.00 | 49 598.00 | 164 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 131.00 | 10 019.00 | | 11 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | 1 113.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 18 021.00 | 16 631.00 | | 18 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 8 212.00 | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 350.00 | | 9 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | 4 020.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 029.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | 11 275.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 577.00 | 26 886.00 | | 31 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 598.00 | 43 517.00 | | 49 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 614.00 | 134 365.00 | | 116 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 224.00 | 133 252.00 | | 115 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | 1 113.00 | | 1 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 983.00 | | 1 998.00 | 157 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 667.00 | 132 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 667.00 | 127 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 968.00 | | 1 998.00 | 152 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 282.00 | 5 098.00 | 27 667.00 | 137 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 282.00 | 5 098.00 | 27 667.00 | 137 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068.00 | 3 190.00 | 1 878.00 | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 577.00 | 29 699.00 | 1 878.00 | 31 577.00 |