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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 122.00 | 53 273.00 | 8 849.00 | 62 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 70 684.00 | 12 969.00 | 83 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 258.00 | 124 333.00 | 21 925.00 | 146 258.00 |
BT Marchandises | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 136 094.00 | | 136 094.00 | 136 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 598.00 | 124 333.00 | 356 265.00 | 480 598.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 265.00 | | | 356 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 804.00 | | 8 378.00 | 228 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 923.00 | 146 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 923.00 | 145 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 323.00 | | 8 375.00 | 228 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 3.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 653.00 | 15 071.00 | 74 391.00 | 183 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 277.00 | 15 071.00 | 74 391.00 | 183 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |