| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 16 375.00 | 127.00 | 16 501.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 270.00 | 57 591.00 | 23 679.00 | 81 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 400.00 | 152 912.00 | 240 488.00 | 393 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 197.00 | 226 878.00 | 284 319.00 | 511 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BP En cours de production de services | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 206.00 | 1 764.00 | 342 442.00 | 344 206.00 |
BZ Autres créances | 72 175.00 | 587.00 | 71 587.00 | 72 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 509.00 | 2 886.00 | 269 623.00 | 272 509.00 |
CF Disponibilités | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 910.00 | 5 237.00 | 869 673.00 | 874 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 107.00 | 232 115.00 | 1 153 992.00 | 1 386 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 351 413.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 165.00 | 86 250.00 | | 87 165.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077.00 | 1 728.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 614 592.00 | 610 079.00 | | 614 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 482.00 | 23 736.00 | | 229 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | 33 313.00 | | 24 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 106 087.00 | | 109 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 189.00 | 137 555.00 | | 170 189.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 744.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 400.00 | 303 435.00 | | 539 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 992.00 | 913 514.00 | | 1 153 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 150.00 | 294 852.00 | | 346 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 898.00 | | 1 311 898.00 | 1 311 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 898.00 | | 1 311 898.00 | 1 311 898.00 |
FM Production stockée | | | -11 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 7 542.00 | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 1 535.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 480.00 | 4 161.00 | | 12 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 039.00 | 5 696.00 | | 14 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 92.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 171.00 | 4 161.00 | | 11 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 1 162.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 260.00 | 5 415.00 | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | 281.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 15 971.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 900.00 | 1 272 266.00 | | 1 380 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 735.00 | 1 186 016.00 | | 1 293 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 165.00 | 86 250.00 | | 87 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 217.00 | | 230 263.00 | 356 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 055.00 | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 599.00 | 161 884.00 | 511 196.00 | 86 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 599.00 | 100 829.00 | 474 669.00 | 86 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 788.00 | | 230 111.00 | 258 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 248.00 | | 152.00 | 76 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 930.00 | 45 006.00 | 3 059.00 | 184 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | 160.00 | | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 717.00 | 44 845.00 | 3 059.00 | 168 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 728.00 | 935.00 | 586.00 | 1 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 884.00 | | 8 412.00 | 11 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 648.00 | | 8 412.00 | 13 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 377.00 | 935.00 | 8 998.00 | 15 377.00 |
UG ‐ Financières | | 599.00 | 9 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 342 089.00 | 342 089.00 | | 342 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 482.00 | 36 232.00 | 55 599.00 | 229 482.00 |
VI Groupe et associés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 812.00 | 437 402.00 | 2 409.00 | 439 812.00 |
VW T.V.A. | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 435.00 | 342 185.00 | 55 599.00 | 535 435.00 |