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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 728.00 | 57 739.00 | 5 988.00 | 63 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 536.00 | 135 192.00 | 2 344.00 | 137 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 547.00 | 196 790.00 | 445 756.00 | 642 547.00 |
BT Marchandises | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 496.00 | | 332 496.00 | 332 496.00 |
CF Disponibilités | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 279.00 | | 610 279.00 | 610 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 826.00 | 196 790.00 | 1 056 036.00 | 1 252 826.00 |
CU Autres participations | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DG Autres réserves | 228 124.00 | | | 228 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
DL TOTAL (I) | 955 329.00 | | | 955 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 036.00 | | | 1 056 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 099.00 | | 1 778 099.00 | 1 778 099.00 |
FG Production vendue services | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 846.00 | | 1 797 846.00 | 1 797 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 935.00 | | | 1 808 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 505.00 | | | 1 688 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 039.00 | 4 565.00 | | 645 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 642 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 201 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 348.00 | | | 395 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 756.00 | 4 565.00 | | 203 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 985.00 | 1 863.00 | 7 057.00 | 201 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 126.00 | 1 863.00 | 7 057.00 | 198 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 813.00 | 145 274.00 | 3 539.00 | 148 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |