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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 544.00 | 118 783.00 | 62 761.00 | 181 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 362.00 | 289 866.00 | 139 496.00 | 429 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 823.00 | 408 649.00 | 1 095 174.00 | 1 503 823.00 |
BT Marchandises | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BZ Autres créances | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 488.00 | | 430 488.00 | 430 488.00 |
CF Disponibilités | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 446.00 | | 579 446.00 | 579 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 269.00 | 408 649.00 | 1 674 620.00 | 2 083 269.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 877.00 | | | 1 228 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 476.00 | | | 252 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 353.00 | | | 1 492 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
EA Autres dettes | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 267.00 | | | 182 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 620.00 | | | 1 674 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 267.00 | | | 182 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 704.00 | | 21 137.00 | 1 490 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 018.00 | 42 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 018.00 | 1 503 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 769.00 | | 21 137.00 | 589 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 874.00 | 64 775.00 | | 343 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 874.00 | 64 775.00 | | 343 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 580.00 | 73 663.00 | 41 918.00 | 115 580.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |