| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 414.00 | 379 872.00 | 45 541.00 | 425 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 760.00 | 232 568.00 | 25 191.00 | 257 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 846.00 | 612 591.00 | 296 255.00 | 908 846.00 |
BT Marchandises | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 566.00 | 3 847.00 | 104 718.00 | 108 566.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CF Disponibilités | 411 623.00 | | 411 623.00 | 411 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 431.00 | 3 847.00 | 654 584.00 | 658 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 278.00 | 616 438.00 | 950 839.00 | 1 567 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 236 975.00 | | | 236 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
DL TOTAL (I) | 697 427.00 | | | 697 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 412.00 | | | 253 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 839.00 | | | 950 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 528.00 | 4 606.00 | 1 726 135.00 | 1 721 528.00 |
FG Production vendue services | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 367.00 | 4 606.00 | 1 734 974.00 | 1 730 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 113.00 | | | 1 748 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 662.00 | | | 1 617 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 086.00 | | 45 760.00 | 863 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 414.00 | | 45 760.00 | 637 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 372.00 | 39 219.00 | | 573 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 222.00 | 39 219.00 | | 573 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 3 613.00 | 1 662.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | 3 613.00 | 1 662.00 | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | 3 613.00 | 1 662.00 | 1 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | 1 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 820.00 | 29 298.00 | 28 521.00 | 57 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 069.00 | 141 031.00 | 11 038.00 | 152 069.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 012.00 | 223 490.00 | 28 521.00 | 252 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
ST Autres comptes | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 674.00 | | | 187 674.00 |