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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 528.00 | 490.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
AP Constructions | 47 516.00 | 19 469.00 | 28 047.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 312.00 | 119 705.00 | 29 606.00 | 149 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 525.00 | 71 193.00 | 32 332.00 | 103 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 578.00 | 212 895.00 | 151 683.00 | 364 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 914.00 | 69 683.00 | 299 231.00 | 368 914.00 |
BZ Autres créances | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 069.00 | 69 683.00 | 605 386.00 | 675 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 646.00 | 282 577.00 | 757 069.00 | 1 039 646.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 380.00 | 75 616.00 | | 148 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 944.00 | 80 034.00 | | 106 944.00 |
DL TOTAL (I) | 321 324.00 | 221 650.00 | | 321 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 911.00 | 56 942.00 | | 46 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | 11 205.00 | | 8 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 849.00 | 163 665.00 | | 191 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 143.00 | 134 837.00 | | 149 143.00 |
EA Autres dettes | 39 498.00 | 36 472.00 | | 39 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 745.00 | 412 420.00 | | 435 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 069.00 | 634 070.00 | | 757 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 316.00 | 391 147.00 | | 435 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 637.00 | 213.00 | | 25 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 911.00 | 46 482.00 | 429.00 | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 447.00 | 605 147.00 | 3 300.00 | 608 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 745.00 | 435 316.00 | 429.00 | 435 745.00 |