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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 511.00 | 37 722.00 | 10 788.00 | 48 511.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 248.00 | 37 722.00 | 57 526.00 | 95 248.00 |
060 Stock marchandises | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
072 Créances – Autres | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
084 Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
110 Total général Actif | 140 101.00 | 37 722.00 | 102 378.00 | 140 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 889.00 | 401 210.00 | | 381 889.00 |
224 Production immobilisée | 3 720.00 | 4 687.00 | | 3 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 7 717.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 609.00 | 413 614.00 | | 388 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 985.00 | 184 403.00 | | 164 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 015.00 | -1 374.00 | | 1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | -23.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 90 749.00 | 86 158.00 | | 90 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 072.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 130.00 | 110 663.00 | | 118 130.00 |
252 Charges sociales | 23 194.00 | 20 712.00 | | 23 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | 4 907.00 | | 3 966.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 664.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 115.00 | 408 182.00 | | 405 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 506.00 | 5 432.00 | | -16 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | 1 965.00 | | 978.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 355.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 4 977.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 028.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 103.00 | 4 094.00 | | -15 103.00 |