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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 1 162.00 | 2 758.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 188.00 | 14 702.00 | 25 486.00 | 40 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 302.00 | 50 208.00 | 18 093.00 | 68 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 073.00 | 98 000.00 | 24 073.00 | 122 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 197.00 | 166 072.00 | 106 124.00 | 272 197.00 |
BT Marchandises | 1 329 481.00 | 19 579.00 | 1 309 902.00 | 1 329 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 724.00 | 450.00 | 315 274.00 | 315 724.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 997.00 | 20 030.00 | 1 789 967.00 | 1 809 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 194.00 | 186 102.00 | 1 896 091.00 | 2 082 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 132.00 | 225 796.00 | | 242 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | 16 336.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 455 729.00 | 297 132.00 | | 455 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 107.00 | 29 272.00 | | 32 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 107.00 | 29 272.00 | | 32 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 1 088.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 572.00 | 866 718.00 | | 734 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 130.00 | 8 250.00 | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 718.00 | 565 701.00 | | 536 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 500.00 | 118 131.00 | | 118 500.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 4 835.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 255.00 | 1 564 725.00 | | 1 408 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 091.00 | 1 891 131.00 | | 1 896 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 255.00 | 1 564 725.00 | | 1 408 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 269.00 | | 14 928.00 | 257 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | 2 000.00 | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 289.00 | | 5 275.00 | 225 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | 7 653.00 | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 192.00 | 28 881.00 | | 137 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 1 644.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 674.00 | 27 237.00 | | 135 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 273.00 | 32 107.00 | 29 272.00 | 29 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 062.00 | 19 580.00 | 10 062.00 | 10 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 450.00 | 1 493.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 556.00 | 20 030.00 | 11 556.00 | 11 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 828.00 | 52 137.00 | 40 828.00 | 40 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 137.00 | 40 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 719.00 | 536 719.00 | | 536 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
UX Autres créances clients | 315 185.00 | 315 185.00 | | 315 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 734 573.00 | 734 573.00 | | 734 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 866.00 | 387 927.00 | 24 939.00 | 412 866.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 125.00 | 1 394 125.00 | | 1 394 125.00 |