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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
BZ Autres créances | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CF Disponibilités | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 923.00 | | 312 923.00 | 312 923.00 |
CU Autres participations | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 019.00 | 201 439.00 | | 243 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 41 580.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 281 802.00 | 244 119.00 | | 281 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 55 000.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 227.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | 11 749.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 121.00 | 68 976.00 | | 31 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 923.00 | 313 096.00 | | 312 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 121.00 | 68 976.00 | | 31 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 6 216.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 425.00 | 117 233.00 | | 123 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 743.00 | 75 653.00 | | 85 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 41 580.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |