| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 42.00 | 4 112.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 957.00 | 544 957.00 | | 544 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 661.00 | 2 351 541.00 | 19 120.00 | 2 370 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 197 641.00 | 9 732.00 | 187 909.00 | 197 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BZ Autres créances | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CF Disponibilités | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 414.00 | 10 576.00 | 328 838.00 | 339 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 075.00 | 2 362 116.00 | 347 958.00 | 2 710 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 293.00 | -1 066 293.00 | | -1 066 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 997.00 | -183 600.00 | | -241 997.00 |
DK Provisions réglementées | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | -734 260.00 | -492 263.00 | | -734 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 204.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 515.00 | 10 235.00 | | 9 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 515.00 | 66 439.00 | | 9 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 295.00 | 371 347.00 | | 25 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 626.00 | 488 234.00 | | 638 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 969.00 | 379 476.00 | | 366 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | 58 603.00 | | 41 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 988.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 703.00 | 1 312 900.00 | | 1 072 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 958.00 | 887 076.00 | | 347 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 869.00 | | 2 311 869.00 | 2 311 869.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 917.00 | | 2 312 917.00 | 2 312 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 24 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 758.00 | 64 207.00 | | 26 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 682.00 | 64 207.00 | | 83 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 473.00 | 53 817.00 | | 10 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 084.00 | 4 630.00 | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 058.00 | 58 447.00 | | 59 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 624.00 | 5 760.00 | | 24 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 973.00 | 2 615 862.00 | | 2 441 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 970.00 | 2 799 462.00 | | 2 683 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 997.00 | -183 600.00 | | -241 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 698.00 | | 14 963.00 | 2 355 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 175.00 | | | 1 702 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 403.00 | | 14 963.00 | 634 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 569.00 | 52 118.00 | | 301 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 394.00 | 52 118.00 | | 299 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 274.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 439.00 | | 56 924.00 | 66 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 291 769.00 | 6 084.00 | | 291 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | -185.00 | 1 065.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 862.00 | 15 631.00 | 1 065.00 | 1 993 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 301.00 | 15 631.00 | 57 988.00 | 2 060 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 732.00 | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 969.00 | 366 969.00 | | 366 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VC Groupe et associés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 81.00 | |
VI Groupe et associés | 638 626.00 | 638 626.00 | | 638 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VP Divers | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 292.00 | 102 171.00 | 19 120.00 | 121 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 703.00 | 1 072 703.00 | | 1 072 703.00 |