| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 389.00 | 763 356.00 | 1 137 033.00 | 1 900 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 154.00 | 22 440.00 | 63 714.00 | 86 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 745.00 | 785 796.00 | 1 281 950.00 | 2 067 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 580.00 | | 233 580.00 | 233 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 824.00 | | 258 824.00 | 258 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 608.00 | 30 489.00 | 2 925 120.00 | 2 955 608.00 |
BZ Autres créances | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
CF Disponibilités | 409 783.00 | | 409 783.00 | 409 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 034.00 | 30 489.00 | 4 066 546.00 | 4 097 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 780.00 | 816 284.00 | 5 348 495.00 | 6 164 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 519 315.00 | 333 686.00 | | 519 315.00 |
DH Report à nouveau | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 039.00 | 185 628.00 | | 147 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 262.00 | 1 169 223.00 | | 1 316 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 195.00 | 732 342.00 | | 1 187 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | 5 548.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 506.00 | 905 196.00 | | 1 887 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 801.00 | 621 236.00 | | 837 801.00 |
EA Autres dettes | 114 049.00 | 100 035.00 | | 114 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 233.00 | 2 364 357.00 | | 4 032 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 495.00 | 3 533 580.00 | | 5 348 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 353.00 | 1 810 633.00 | | 3 128 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 692 790.00 | | 9 692 790.00 | 9 692 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 790.00 | | 9 692 790.00 | 9 692 790.00 |
FM Production stockée | | | 89 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 501.00 | 40 950.00 | | 29 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | 3 963.00 | | 4 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 756.00 | 3 963.00 | | 17 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | 3 674.00 | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064.00 | 3 674.00 | | 11 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | 289.00 | | 6 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 526.00 | 42 688.00 | | 29 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 683.00 | 77 385.00 | | 61 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 932.00 | 6 424 664.00 | | 9 839 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 893.00 | 6 239 035.00 | | 9 692 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 039.00 | 185 628.00 | | 147 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 531.00 | 54 052.00 | | 23 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 785.00 | | 719 460.00 | 1 413 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 2 067 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 500.00 | 1 986 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 783.00 | | 718 260.00 | 1 333 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 003.00 | | 1 200.00 | 80 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 747.00 | 226 333.00 | 59 285.00 | 618 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 747.00 | 226 333.00 | 59 285.00 | 618 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 506.00 | 1 887 506.00 | | 1 887 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 022.00 | 2 919 022.00 | | 2 919 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 779.00 | 270 898.00 | 750 212.00 | 1 174 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VP Divers | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 174.00 | 3 245 174.00 | | 3 245 174.00 |
VW T.V.A. | 591 317.00 | 591 317.00 | | 591 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 233.00 | 3 128 353.00 | 750 212.00 | 4 032 233.00 |