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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 314.00 | 203 468.00 | 142 847.00 | 346 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 952.00 | 213 013.00 | 224 939.00 | 437 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 775.00 | 160 437.00 | 651 339.00 | 811 775.00 |
BZ Autres créances | 184 385.00 | | 184 385.00 | 184 385.00 |
CF Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 814.00 | 160 437.00 | 898 378.00 | 1 058 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 766.00 | 373 449.00 | 1 123 317.00 | 1 496 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | -157 572.00 | -134 303.00 | | -157 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | -23 269.00 | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 299 161.00 | 271 733.00 | | 299 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 652.00 | 109 437.00 | | 140 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 100.00 | 156 209.00 | | 143 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 282 391.00 | | 241 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 184.00 | 300 395.00 | | 298 184.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 24 000.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 156.00 | 872 432.00 | | 824 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 317.00 | 1 144 165.00 | | 1 123 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 648.00 | 804 266.00 | | 762 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 530.00 | 27 914.00 | 3 083 444.00 | 3 055 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 530.00 | 27 914.00 | 3 083 444.00 | 3 055 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 400.00 | 231 900.00 | | 73 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 400.00 | 231 900.00 | | 73 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 492.00 | 3 079.00 | | 16 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 447.00 | 85 907.00 | | 10 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 938.00 | 88 986.00 | | 26 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 462.00 | 142 914.00 | | 46 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | -533.00 | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 585.00 | 3 330 259.00 | | 3 168 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 157.00 | 3 353 528.00 | | 3 141 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 428.00 | -23 269.00 | | 27 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 298.00 | 367 788.00 | | 329 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 206.00 | | 59 356.00 | 471 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 610.00 | 437 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 610.00 | 351 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 035.00 | | 59 356.00 | 385 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 791.00 | 58 385.00 | 82 163.00 | 236 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 713.00 | 58 385.00 | 82 163.00 | 232 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 537.00 | 900.00 | | 159 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 537.00 | 900.00 | | 159 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 537.00 | 900.00 | | 159 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 241 539.00 | | 241 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 619 252.00 | 619 252.00 | | 619 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 524.00 | 192 524.00 | | 192 524.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 652.00 | 79 144.00 | 61 508.00 | 140 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 129.00 | 1 010 129.00 | | 1 010 129.00 |
VW T.V.A. | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 156.00 | 762 648.00 | 61 508.00 | 824 156.00 |