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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 757.00 | 106 942.00 | 4 815.00 | 111 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 580.00 | 258 723.00 | 43 857.00 | 302 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 241.00 | 375 629.00 | 326 612.00 | 702 241.00 |
BT Marchandises | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 846.00 | 14 973.00 | 51 873.00 | 66 846.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 937.00 | 14 973.00 | 231 964.00 | 246 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 178.00 | 390 602.00 | 558 576.00 | 949 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 386 951.00 | 382 605.00 | | 386 951.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | 4 347.00 | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 421 363.00 | 409 400.00 | | 421 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 7 544.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 889.00 | 37 888.00 | | 35 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 40 277.00 | | 35 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 538.00 | 73 155.00 | | 65 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 213.00 | 159 013.00 | | 137 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 576.00 | 568 413.00 | | 558 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 045.00 | 158 863.00 | | 122 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 331.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 331.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707.00 | -1 331.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 231.00 | 791 429.00 | | 764 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 268.00 | 787 082.00 | | 752 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | 4 347.00 | | 11 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 023.00 | | 22 520.00 | 699 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 303.00 | 702 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 303.00 | 424 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 083.00 | | 22 520.00 | 421 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 380.00 | 25 552.00 | 19 303.00 | 369 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 380.00 | 25 552.00 | 19 303.00 | 369 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 889.00 | 20 721.00 | 15 168.00 | 35 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 66 846.00 | 48 879.00 | 17 967.00 | 66 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 000.00 | 71 501.00 | 21 499.00 | 93 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 213.00 | 122 045.00 | 15 168.00 | 137 213.00 |