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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 51 728.00 | 7 913.00 | 59 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 160.00 | 51 728.00 | 809 432.00 | 861 160.00 |
BT Marchandises | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 043.00 | 51 728.00 | 916 315.00 | 968 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 168.00 | 76 786.00 | | 130 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 955.00 | 53 381.00 | | 82 955.00 |
DL TOTAL (I) | 268 123.00 | 185 168.00 | | 268 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 255.00 | 406 677.00 | | 378 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 454.00 | 219 080.00 | | 137 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 152 352.00 | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 288.00 | 27 290.00 | | 31 288.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 192.00 | 805 423.00 | | 648 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 315.00 | 990 590.00 | | 916 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 278.00 | 795 791.00 | | 334 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 266.00 | | 1 387 266.00 | 1 387 266.00 |
FG Production vendue services | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 960.00 | | 1 406 960.00 | 1 406 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 5 234.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 5 234.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | -4 612.00 | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 553.00 | 12 097.00 | | 25 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 881.00 | 1 467 470.00 | | 1 411 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 926.00 | 1 414 089.00 | | 1 328 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 955.00 | 53 381.00 | | 82 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 960.00 | | 2 200.00 | 858 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 350.00 | | | 798 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 641.00 | | 1 137.00 | 59 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 1 063.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 099.00 | 2 629.00 | | 49 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 099.00 | 2 629.00 | | 49 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 524.00 | 50 610.00 | 208 177.00 | 364 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VI Groupe et associés | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 192.00 | 334 278.00 | 208 177.00 | 648 192.00 |