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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 54 635.00 | 13 659.00 | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 014.00 | 105 941.00 | 221 073.00 | 327 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 316.00 | 160 576.00 | 626 740.00 | 787 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CF Disponibilités | 243 803.00 | | 243 803.00 | 243 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 811.00 | | 371 811.00 | 371 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 127.00 | 160 576.00 | 998 551.00 | 1 159 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 350.00 | 71 407.00 | | 145 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 825.00 | 73 942.00 | | 188 825.00 |
DL TOTAL (I) | 339 674.00 | 150 850.00 | | 339 674.00 |
DP Provisions pour risques | 47 067.00 | 84 751.00 | | 47 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 067.00 | 84 751.00 | | 47 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 927.00 | 194 228.00 | | 133 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 210.00 | 23 015.00 | | 122 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 771.00 | 479 186.00 | | 243 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 284.00 | 96 655.00 | | 102 284.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 7 565.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 810.00 | 800 650.00 | | 611 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 551.00 | 1 036 250.00 | | 998 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 125.00 | 667 961.00 | | 515 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 027.00 | 40 187.00 | 1 863 214.00 | 1 823 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 027.00 | 40 187.00 | 1 863 214.00 | 1 823 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 067.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 490.00 | 20 671.00 | | 71 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 091.00 | 1 756 479.00 | | 2 110 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 266.00 | 1 682 537.00 | | 1 921 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 825.00 | 73 942.00 | | 188 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 346.00 | | 16 970.00 | 770 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 007.00 | | | 392 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 339.00 | | 16 970.00 | 378 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 505.00 | 46 071.00 | | 114 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 505.00 | 46 071.00 | | 114 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 751.00 | 47 067.00 | 84 751.00 | 84 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 751.00 | 47 067.00 | 84 751.00 | 84 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 067.00 | 84 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VB T. V. A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 927.00 | 37 242.00 | 96 685.00 | 133 927.00 |
VI Groupe et associés | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
VW T.V.A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 810.00 | 515 125.00 | 96 685.00 | 611 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 941.00 | 15 602.00 | | 16 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 302.00 | 97 541.00 | | 118 302.00 |
ST Autres comptes | 360 900.00 | 149 647.00 | | 360 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 498.00 | 529 680.00 | | 538 498.00 |
YT Sous‐traitance | 84 460.00 | 81 131.00 | | 84 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 742.00 | 140 735.00 | | 146 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 074.00 | 24 685.00 | | 26 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 015.00 | 40 287.00 | | 43 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 798.00 | 178 448.00 | | 214 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 964.00 | 142 833.00 | | 173 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 263 300.00 | 998 736.00 | | 1 263 300.00 |