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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 504 496.00 | | 43 504 496.00 | 43 504 496.00 |
BZ Autres créances | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CF Disponibilités | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 032.00 | | 188 032.00 | 188 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 692 528.00 | | 43 692 528.00 | 43 692 528.00 |
CU Autres participations | 43 504 496.00 | | 43 504 496.00 | 43 504 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 001.00 | | | 11 900 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
DG Autres réserves | 1 821 332.00 | | | 1 821 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 835.00 | | | -988 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 828 357.00 | | | 12 828 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 850 745.00 | | | 30 850 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 864 170.00 | | | 30 864 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 692 528.00 | | | 43 692 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 835.00 | | | 988 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 835.00 | | | -988 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 504 496.00 | | | 43 504 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 504 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 504 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 504 496.00 | | | 43 504 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 850 745.00 | | 30 850 745.00 | 30 850 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 864 170.00 | 13 425.00 | 30 850 745.00 | 30 864 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
ST Autres comptes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |