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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 682.00 | 568.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 727.00 | 682.00 | 608 046.00 | 608 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 214.00 | 682.00 | 672 532.00 | 673 214.00 |
CU Autres participations | 607 326.00 | | 607 326.00 | 607 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 295.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 749.00 | 73 321.00 | | 71 749.00 |
DK Provisions réglementées | 11 227.00 | 8 279.00 | | 11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 291 591.00 | 216 894.00 | | 291 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 174.00 | 287 762.00 | | 241 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 498.00 | 140 531.00 | | 127 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 540.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 24 381.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 941.00 | 453 214.00 | | 380 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 532.00 | 670 109.00 | | 672 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 762.00 | 214 785.00 | | 100 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 5 400.00 | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 323.00 | 7 457.00 | | 4 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948.00 | 4 535.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 4 537.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | -4 537.00 | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 764.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 178.00 | 169 228.00 | | 170 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 429.00 | 95 907.00 | | 98 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 749.00 | 73 321.00 | | 71 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 725.00 | | 1.00 | 608 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 475.00 | | 1.00 | 607 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 250.00 | | 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | 250.00 | | 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 278.00 | 2 947.00 | | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 2 947.00 | | 8 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 770.00 | 21 432.00 | 88 338.00 | 109 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 428.00 | 46 587.00 | 191 841.00 | 238 428.00 |
VI Groupe et associés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 941.00 | 100 761.00 | 280 179.00 | 380 941.00 |