| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 375.00 | 1 725 375.00 | | 1 725 375.00 |
AP Constructions | 1 776 382.00 | 614 504.00 | 1 161 878.00 | 1 776 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 646.00 | 12 046.00 | 57 600.00 | 69 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544 999.00 | 2 496 455.00 | 5 048 544.00 | 7 544 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 481.00 | | 276 481.00 | 276 481.00 |
BF Prêts | 106 752.00 | 10 764.00 | 95 988.00 | 106 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220 423.00 | | 1 220 423.00 | 1 220 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 995 430.00 | 24 364 932.00 | 279 630 497.00 | 303 995 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438 875.00 | | 6 438 875.00 | 6 438 875.00 |
BZ Autres créances | 120 801 638.00 | | 120 801 638.00 | 120 801 638.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 907.00 | | 717 907.00 | 717 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 972 531.00 | | 127 972 531.00 | 127 972 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 967 960.00 | 24 364 932.00 | 407 603 028.00 | 431 967 960.00 |
CU Autres participations | 291 270 891.00 | 19 501 309.00 | 271 769 582.00 | 291 270 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920 655.00 | 45 920 655.00 | | 45 920 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 854 965.00 | 77 854 965.00 | | 77 854 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892 067.00 | 3 892 067.00 | | 3 892 067.00 |
DG Autres réserves | 75 295 318.00 | 101 035 831.00 | | 75 295 318.00 |
DH Report à nouveau | | -11 647 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172 478.00 | 1 887 691.00 | | 8 172 478.00 |
DL TOTAL (I) | 211 135 483.00 | 218 943 393.00 | | 211 135 483.00 |
DP Provisions pour risques | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971.00 | 821 779.00 | | 1 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 971.00 | 821 779.00 | | 238 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 334 447.00 | 111 020 235.00 | | 181 334 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 370.00 | 5 632 947.00 | | 2 724 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 849.00 | 1 227 934.00 | | 1 580 849.00 |
EA Autres dettes | 10 588 908.00 | 2 713 602.00 | | 10 588 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 228 574.00 | 120 596 727.00 | | 196 228 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 603 028.00 | 340 361 899.00 | | 407 603 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 098 149.00 | 149 686.00 | 11 247 835.00 | 11 098 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 149.00 | 149 686.00 | 11 247 835.00 | 11 098 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 229 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 664 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 810 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 564 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 352 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 358 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 664 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 764 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 611 012.00 | | | 7 611 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 474 999.00 | | | 32 474 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086 011.00 | 27 019.00 | | 40 086 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 012.00 | 116 600.00 | | 358 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 501 103.00 | | | 44 501 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 096 115.00 | 116 600.00 | | 45 096 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010 104.00 | -89 581.00 | | -5 010 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418 158.00 | -600 845.00 | | -2 418 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 109 268.00 | 32 800 589.00 | | 78 109 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 936 790.00 | 30 912 899.00 | | 69 936 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172 478.00 | 1 887 691.00 | | 8 172 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 312 427.00 | | 8 801 263.00 | 337 312 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 071 911.00 | 292 598 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 371 463.00 | 36 746 798.00 | 303 995 430.00 | 5 371 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371 463.00 | 674 887.00 | 9 667 508.00 | 5 371 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 855.00 | | | 1 729 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366 130.00 | | 8 347 728.00 | 7 366 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 216 442.00 | | 453 535.00 | 328 216 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 453.00 | 855 157.00 | 657 125.00 | 2 929 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 973.00 | 855 157.00 | 657 125.00 | 2 924 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 197.00 | | 5 433.00 | 16 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 779.00 | 237 192.00 | 820 000.00 | 821 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 725 375.00 | | | 1 725 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 717 880.00 | | 32 480 432.00 | 53 717 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 539 659.00 | 237 192.00 | 33 300 432.00 | 54 539 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 820 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 000.00 | 32 474 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 334 447.00 | 116 319 187.00 | | 181 334 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 370.00 | 2 724 370.00 | | 2 724 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 955.00 | 495 955.00 | | 495 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 408.00 | 428 408.00 | | 428 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 622.00 | 1 168 622.00 | | 1 168 622.00 |
UP Prêts | 106 752.00 | 45 492.00 | 61 259.00 | 106 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220 423.00 | 1 220 423.00 | | 1 220 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 438 875.00 | 6 438 875.00 | | 6 438 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VC Groupe et associés | 116 440 568.00 | 7 224 376.00 | 109 216 193.00 | 116 440 568.00 |
VI Groupe et associés | 9 420 286.00 | 9 420 286.00 | | 9 420 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264 263.00 | 1 443 750.00 | 2 820 513.00 | 4 264 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 907.00 | 717 907.00 | | 717 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 285 594.00 | 17 187 629.00 | 112 097 966.00 | 129 285 594.00 |
VW T.V.A. | 578 599.00 | 578 599.00 | | 578 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 228 574.00 | 131 213 314.00 | | 196 228 574.00 |