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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 641.00 | | 148 641.00 | 148 641.00 |
BZ Autres créances | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 478.00 | | 267 478.00 | 267 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 510.00 | | 269 510.00 | 269 510.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 773.00 | | | 209 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 510.00 | | | 269 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 295.00 | 2 708.00 | 428 003.00 | 425 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 295.00 | 2 708.00 | 428 003.00 | 425 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 792.00 | | | 482 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 067.00 | | | 487 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 793.00 | | 533.00 | 150 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 295.00 | 2 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 612.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 078.00 | | 533.00 | 136 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 622.00 | 5 655.00 | 135 277.00 | 129 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 7.00 | 2 011.00 | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 618.00 | 5 647.00 | 133 266.00 | 127 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
VB T. V. A. | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 447.00 | 245 150.00 | 297.00 | 245 447.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |