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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 2 897.00 | 2 402.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 276.00 | 24 940.00 | 3 336.00 | 28 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 438.00 | 65 090.00 | 41 348.00 | 106 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 039.00 | 92 927.00 | 86 112.00 | 179 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 994.00 | | 433 994.00 | 433 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 033.00 | 92 927.00 | 520 106.00 | 613 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
DL TOTAL (I) | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 343.00 | | | 184 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 495.00 | | | 308 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 106.00 | | | 520 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 495.00 | | | 308 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 984.00 | 91 071.00 | 1 953 055.00 | 1 861 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 984.00 | 91 071.00 | 1 953 055.00 | 1 861 984.00 |
FQ Autres produits | | | 105 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 268.00 | | | 2 058 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 974.00 | | | 2 014 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 829.00 | | | 270 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 875.00 | | 6 164.00 | 172 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 550.00 | | 6 164.00 | 128 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 381.00 | 12 546.00 | | 80 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 997.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 481.00 | 11 549.00 | | 78 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
UX Autres créances clients | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 884.00 | 3 765.00 | 4 119.00 | 7 884.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 437.00 | 294 437.00 | | 294 437.00 |
VW T.V.A. | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 495.00 | 304 376.00 | 4 119.00 | 308 495.00 |