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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 110 722.00 | 105 051.00 | 5 671.00 | 110 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 476.00 | 338 375.00 | 81 101.00 | 419 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 088.00 | 90 756.00 | 19 331.00 | 110 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 339.00 | 540 248.00 | 285 091.00 | 825 339.00 |
BT Marchandises | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 467.00 | 315 356.00 | 1 052 112.00 | 1 367 467.00 |
BZ Autres créances | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
CF Disponibilités | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 998.00 | 315 356.00 | 1 376 643.00 | 1 691 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 337.00 | 855 604.00 | 1 661 734.00 | 2 517 337.00 |
CU Autres participations | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 281.00 | 515 281.00 | | 515 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
DH Report à nouveau | 540 418.00 | 534 414.00 | | 540 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 448.00 | 56 004.00 | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 212.00 | 1 240 763.00 | | 1 276 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 629.00 | 174 790.00 | | 102 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 891.00 | 4 448.00 | | 16 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 756.00 | 93 795.00 | | 117 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 671.00 | 26 788.00 | | 34 671.00 |
EA Autres dettes | 113 575.00 | 83 829.00 | | 113 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 522.00 | 383 650.00 | | 385 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 734.00 | 1 624 413.00 | | 1 661 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 489.00 | 281 022.00 | | 366 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 568.00 | | 37 371.00 | 1 008 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 599.00 | 825 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 599.00 | 640 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 514.00 | | 37 371.00 | 823 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 290.00 | 54 557.00 | 220 599.00 | 706 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 225.00 | 54 557.00 | 220 599.00 | 700 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387 521.00 | 47 638.00 | 119 804.00 | 387 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 521.00 | 47 638.00 | 119 804.00 | 387 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 521.00 | 47 638.00 | 119 804.00 | 387 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 173.00 | 1 005 173.00 | | 1 005 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 294.00 | 362 294.00 | | 362 294.00 |
VB T. V. A. | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 072.00 | 62 039.00 | 19 033.00 | 81 072.00 |
VI Groupe et associés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 005.00 | 1 470 005.00 | | 1 470 005.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 522.00 | 366 489.00 | 19 033.00 | 385 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 655.00 | 109 744.00 | | 107 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | 11 045.00 | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 93 528.00 | 80 028.00 | | 93 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 600.00 | 31 566.00 | | 31 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 797.00 | 255.00 | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 2 715.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 292.00 | 112 459.00 | | 110 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 838.00 | 249 846.00 | | 255 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 194.00 | 163 957.00 | | 171 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 259.00 | 122 893.00 | | 135 259.00 |